601038透视基金数据 把握投资机会_

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上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.8.8-2011.8.12) 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券各类型基金净601038值走势及业绩表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 5...

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.8.8-2011.8.12)

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  封闭式基金一周业绩表现

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  500058 基金银丰30 2017601038601038-08-14 0.91 2.71 -15.76

  500056 基金科瑞30 2017-03-12 1.00 3.00 -12.05

  500038 基金通乾20 2016-08-28 1.10 -1.88 -10.04

  500018 基金兴和30 2014-07-13 0.91 0.66 -11.17

  500015 基金汉兴30 2014-12-30 0.92 -0.22 -12.62

  500011 基金金鑫30 2014-10-21 0.93 0.76 -12.51

  500009 基金安顺30 2014-06-14 1.02 0.89 -3.73

  500008 基金兴华20 2013-04-28 0.94 0.86 -6.91

  500006 基金裕阳20 2013-07-25 0.93 1.75 -7.05

  500005 基金汉盛20 2014-05-17 1.13 2.17 -6.73

  500003 基金安信20 2013-06-22 1.01 1.10 -8.72

  500002 基金泰和20 2014-04-07 0.97 -0.61 -7.29

  500001 基金金泰20 2013-03-26 1.01 1.01 -6.43

  184728 基金鸿阳20 2016-12-09 0.71 0.57 -14.99

  184722 基金久嘉20 2017-07-04 0.85 -0.24 -13.90

  184721 基金丰和30 2017-03-22 0.92 2.56 -12.28

  184701 基金景福30 2014-12-30 1.05 -1.41 -10.33

  184699 基金同盛30 2014-11-05 1.09 1.58 -11.04

  184698 基金天元30 2014-08-25 0.85 -0.12 -12.02

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  184693 基金普丰30 2014-07-14 0.92 0.66 -11.48

  184692 基金裕隆30 2014-06-14 0.91 -0.22 -10.22

  184691 基金景宏20 2014-05-05 1.08 1.31 -6.44

  184690 基金同益20 2014-04-08 0.90 -0.11 -10.28

  184689 基金普惠20 2014-01-06 1.01 0.20 -9.59

  184688 基金开元20 2013-03-27 1.01 0.70 -4.53

  166008 中欧强债23.74 2011-12-02 0.97 1.04 -2.11

  165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.89 1.37 -10.05

  164902 交银添利18.95 2014-01-27 0.89 -0.22 -9.71

  164808 工银四季24.03 2014-02-09 0.92 2.22 -6.68

  164105 华富强债19.99 2013-09-08 0.89 1.25 -8.41

  161813 银华信用22.96 2013-06-29 0.93 0.76 -7.55

  161713 招商信用21.17 2015-06-25 0.93 1.98 -8.05

  161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.90 0.67 -9.56

  161115 易基岁丰26.79 2013-11-09 0.94 1.96 -5.64

  161010 富国天丰19.98 2011-10-24 0.96 2.02 -3.83

  160617 鹏华丰润13.36 2013-12-02 0.93 1.75 -6.25

  150003 建信优势46.43 2013-03-18 0.88 4.17 -6.91

  150002 大成优选46.74 2012-08-01 0.91 0.22 -6.19

  LOF基金一周业绩表现

  ETF基金一周业绩表现

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  160105 南方积配(160105,基金吧)1.10 2.04 -0.82

  160106 南方高增(160106,基金吧)1.50 1.76 0.26

  160119 南方5001.11 -2.04 -0.06

  160123 南方50债A 1.01 0.40 -0.11

  160211 国泰小盘1.05 0.10 -0.95

  160215 国泰价值0.89 -2.08 -1.00

  160311 华夏蓝筹(160311,基金吧)0.86 0.00 -0.46

  160314 华夏行业(160314,基金吧)0.94 1.52 -0.21

  160505 博时主题(160505,基金吧)1.70 -0.93 -0.53

  160512 博时卓越1.01 1.31 -0.69

  160607 鹏华价值0.80 -1.12 -0.50

  160610 鹏华动力1.15 2.04 -0.35

  160611 鹏华治理0.96 0.53 -0.62

  160613 鹏华创新1.38 -4.03 -1.15

  160615 鹏华300(160615,基金吧)1.02 -0.58 0.79

  160616 鹏华5000.95 -1.56 0.32

  160706 嘉实 3000.75 -0.93 -0.64

  160716 嘉实 50 0.68 -2.87 -0.46

  160805 长盛同智(160805,基金吧)0.91 0.11 -0.77

  160807 长盛3000.99 4.00 6.12

  160910 大成创新0.93 0.54 0.87

  161005 富国天惠(161005,基金吧)1.61 2.03 -0.01

  161211 国投金融0.76 -1.30 -0.52

  161213 国投消费0.96 1.91 0.10

  161607 融通巨潮0.83 -1.65 -0.95

  161610 融通领先0.92 -0.32 -0.54

  161706 招商成长(161706,基金吧)1.25 3.32 0.13

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  161810 银华内需0.90 -1.10 -1.00

  161811 银华3000.91 0.00 3.29

  161903 万家公用(161903,基金吧)0.68 -0.29 0.41

  161907 万家红利0.96 -2.45 -0.63

  162006 长城久富(162006,基金吧)1.17 2.63 -0.69

  162207 泰达效率0.80 2.16 -0.53

  162307 海富1000.82 3.02 4.46

  162605 景顺鼎益(162605,基金吧)0.94 1.41 0.86

  162607 景顺资源(162607,基金吧)0.79 -0.13 -0.75

  162703 广发小盘(162703,基金吧)2.10 0.29 0.12

  162711 广发5001.00 -1.96 -0.30

  163001 长信1000.90 -4.16 -0.99

  163110 申万量化1.00 0.60 -0.99

  163302 大摩资源(163302,基金吧)2.08 -0.34 -0.53

  163402 兴全趋势1.01 1.01 -0.10

  163407 兴全3000.91 -1.52 -0.76

  163409 兴全绿色1.03 2.89 -0.77

  163503 天治核心(163503,基金吧)0.56 1.09 -0.86

  163801 中银中国(163801,基金吧)1.48 3.71 -0.42

  164205 天弘深成0.92 -3.95 1.76

  165309 建信3000.82 -2.15 -0.12

  165508 信诚深度0.93 2.20 -2.21

  166001 中欧趋势(166001,基金吧)0.76 0.40 -0.49

  166006 中欧小盘0.93 -1.49 -0.95

  166007 中欧3000.96 1.91 2.24

  166009 中欧动力1.02 2.41 -0.69

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  159901 深100ETF 深证100(159901,基金吧)价格 易方达 -1.32 -0.16 -0.04

  159902 中 小 板中小板指数P 华夏 0.44 0.11 -0.19

  159903 深成ETF 深圳成指 南方 -0.34 -0.19 -0.01

  159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.59 -0.09 0.00

  159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 0.67 0.11 0.01

  159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -2.00 -0.47 0.00

  510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -1.58 -0.15 -0.23

  510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -0.51 0.36 0.06

  510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.09 -0.08 -0.09

  510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -1.07 -0.22 -0.05

  510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.57 -0.08 0.12

  510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -0.83 0.17 -0.04

  510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -0.79 -0.23 0.03

  510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -0.89 -0.22 0.05

  510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.65 -0.42 0.04

  510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.94 -0.13 0.02

  510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.80 -0.38 -0.02

  510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.52 0.34 0.04

  510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -2.00 -0.30 -0.01

  510180 华安180(510180,基金吧)ETF 上证180 华安 -1.32 -0.17 -0.03

  510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.02 -0.22 -0.11

  510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.92 -0.65 -0.05

  510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -1.29 -0.31 0.05

  510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -0.89 -0.14 -0.01

  510260 上证新兴ETF 上证新兴产业诺安 -1.61 0.00 -0.01

  510880 上证红利(510880,基金吧)ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.12 0.00 0.04

  创新型基金一周业绩表现

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150001 瑞福进取2007-07-17 0.93 0.59 2.06 1.89

  150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.75 1.10 0.00 0.02

  150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.75 0.86 1.65 1.87

  150008 瑞和小康2009-10-14 - 0.84 -1.53 1.02

  150009 瑞和远见2009-10-14 - 0.94 -1.06 0.98

  150010 国泰优先2010-02-10 1.50 1.05 0.47 0.16

  150011 国泰进取2010-02-10 1.50 1.01 4.14 2.72

  150012 双禧A 2010-04-16 - 0.91 -0.44 0.04

  150013 双禧B 2010-04-16 - 1.04 -0.67 1.94

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.32 0.61

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.13 4.06 1.34

  150018 银华稳进2010-05-07 - 0.91 -1.42 0.00

  150019 银华锐进2010-05-07 - 1.28 -0.40 1.96

  150022 申万收益2010-10-22 - 0.87 -0.80 0.03

  150023 申万进取2010-10-22 - 0.83 -0.37 2.74

  150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.90 -1.11 0.04

  150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.92 -0.76 1.81

  150030 银华金利2011-03-17 - 0.91 -0.55 0.10

  150031 银华鑫利2011-03-17 - 0.86 -1.50 2.04

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截至日期:2011-08-12

  数据来源:Morningstar晨星

  http://cn.morningstar.com

  基金 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  代码

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  激进债券型基金

  213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0234 --

  --

  -2.52 3.39 23.00 88/118 31/103 -- -- -- -- -- --

  213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0369 ★★★★ NA --

  -2.28 3.79 29.56 81/118 25/103 5.76 高 0.99 偏低 0.97 中

  050106 博时稳定价值债券 - A 1.0520 ★★ ↓ --

  -2.30 2.69 26.73 60/118 39/103 4.81 偏低 0.99 中 0.62 偏低

  050006 博时稳定价值债券 - B 1.0370 ★★ ↓ ★★★ ↑ -2.43 2.43 30.35 66/118 44/103 4.83 偏低 1.03 中 0.54 偏低

  050011 博时信用债券 - A/B 0.9940 --

  --

  -3.88 -3.34 5.19 95/118 99/103 -- -- -- -- -- --

  050111 博时信用债券 - C 0.9860 --

  --

  -4.00 -3.73 4.38 98/118 100/103 -- -- -- -- -- --

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9830 --

  --

  -1.11 -1.70 -1.70 20/118 84/103 -- -- -- -- -- --

  050116 博时宏观回报债券 - C 0.9790 --

  --

  -1.31 -2.10 -2.10 25/118 89/103 -- -- -- -- -- --

  200009 长城稳健增利(200009,基金吧)债券 1.0580 --

  --

  -2.44 -2.26 16.29 63/118 91/103 -- -- -- -- -- --

  080003 长盛积极配置债券(080003,基金吧)1.0931 --

  --

  -1.09 10.01 26.30 59/118 2/103 -- -- -- -- -- --

  510080 长盛全债指数增强债券 1.1647 ★★ - ★★★★ - -2.82 0.41 133.86 80/118 64/103 5.95 高 1.36 高 0.30 低

  519989 长信利丰债券(519989,基金吧)1.0190 --

  --

  -0.68 3.87 14.17 27/118 22/103 -- -- -- -- -- --

  090008 大成强化收益债券 1.0028 --

  --

  -2.98 2.43 20.50 82/118 42/103 -- -- -- -- -- --

  400009 东方稳健回报债券(400009,基金吧)1.0190 --

  --

  -1.16 -1.13 8.76 48/118 87/103 -- -- -- -- -- --

  582001 东吴优信(582001,基金吧)稳健债券 - A 0.9788 --

  --

  -6.91 -3.61 -0.96 117/118 97/103 -- -- -- -- -- --

  582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9708 --

  --

  -7.05 -3.91 -3.86 118/118 98/103 -- -- -- -- -- --

  100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0590 --

  --

  -2.13 7.31 12.47 93/118 12/103 -- -- -- -- -- --

  100037 富国优化增强债券 - C 1.0490 --

  --

  -2.33 6.85 11.45 96/118 14/103 -- -- -- -- -- --

  100018 富国天利增长债券(100018,基金吧)1.1784 ★★★★ - ★★★★★ - -1.22 1.78 131.80 51/118 46/103 4.82 偏低 0.94 偏低 0.90 中

  485105 工银增强收益债券 - A 1.0875 ★★★★ - --

  -0.27 3.48 39.59 24/118 28/103 4.30 偏低 0.72 低 1.10 高

  485005 工银增强收益债券 - B 1.0656 ★★★ ↓ --

  -0.50 3.06 37.15 32/118 37/103 4.29 偏低 0.75 低 1.01 高

  485107 工银添利债券 - A 1.0324 ★★★★ NA --

  -1.21 -0.85 27.47 58/118 85/103 3.69 低 0.60 低 1.32 高

  485007 工银添利债券 - B 1.0164 ★★★★ NA --

  -1.45 -1.24 25.74 61/118 90/103 3.69 低 0.62 低 1.21 高

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.0260 --

  --

  1.89 -- 2.60 14/118 -- -- -- -- -- -- --

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.0220 --

  --

  1.59 -- 2.20 16/118 -- -- -- -- -- -- --

  360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0290 --

  --

  3.09 8.45 15.86 2/118 4/103 -- -- -- -- -- --

  360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0330 --

  --

  3.57 9.15 17.38 1/118 1/103 -- -- -- -- -- --

  360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0000 --

  --

  -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0010 --

  --

  -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  270009 广发增强债券(270009,基金吧)1.0280 ★★★ - --

  0.45 3.87 21.26 22/118 26/103 4.18 低 0.71 低 0.78 中

  450005 国富强化收益债券 - A 1.0267 --

  --

  1.44 3.24 11.31 5/118 27/103 -- -- -- -- -- --

  450006 国富强化收益债券 - C 1.0216 --

  --

  1.27 2.99 7.42 6/118 34/103 -- -- -- -- -- --

  253020 国联安增利债券 - A 1.0530 --

  --

  -0.25 5.16 19.83 33/118 13/103 -- -- -- -- -- --

  253021 国联安增利债券 - B 1.0540 --

  --

  -0.43 4.80 18.64 37/118 15/103 -- -- -- -- -- --

  020019 国泰双利债券 - A 1.1280 --

  --

  -1.91 1.57 17.85 46/118 29/103 -- -- -- -- -- --

  020020 国泰双利债券 - C 1.1160 --

  --

  -2.11 1.22 16.63 49/118 36/103 -- -- -- -- -- --

  020012 国泰金龙债券 - C 1.0090 ★★★ NA --

  -3.33 2.81 18.48 77/118 30/103 4.97 偏低 1.15 高 0.45 偏低

  020002 国泰金龙债券 - A 1.0130 ★★★ ↓ ★★★ - -3.04 3.28 51.93 72/118 24/103 4.96 偏低 1.11 高 0.54 偏低

  121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9850 --

  --

  -2.18 -- -1.50 70/118 -- -- -- -- -- -- --

  128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9810 --

  --

  -2.49 -- -1.90 76/118 -- -- -- -- -- -- --

  519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0110 --

  --

  -4.03 -1.50 9.95 107/118 79/103 -- -- -- -- -- --

  519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0140 --

  --

  -3.84 -1.22 6.74 102/118 78/103 -- -- -- -- -- --

  519030 海富通稳固收益债券 1.0010 --

  --

  -0.40 -- 0.10 28/118 -- -- -- -- -- -- --

  040009 华安稳定收益债券 - A 1.0798 ★★★ NA --

  2.41 7.45 26.63 3/118 3/103 5.60 中 0.91 偏低 0.92 中

  040010 华安稳定收益债券 - B 1.0646 ★★★ NA --

  2.25 7.17 25.05 4/118 5/103 5.60 中 0.94 偏低 0.85 中

  040013 华安强化收益债券-B 0.9850 --

  --

  -3.15 -1.23 7.39 68/118 73/103 -- -- -- -- -- --

  040012 华安强化收益债券-A 0.9950 --

  --

  -2.83 -0.83 8.43 64/118 69/103 -- -- -- -- -- --

  240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0187 --

  --

  -2.35 -2.50 3.83 65/118 94/103 -- -- -- -- -- --

  240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0085 --

  --

  -2.59 -2.89 2.80 69/118 96/103 -- -- -- -- -- --

  410005 华富收益增强债券 - B 1.1347 ★★★★★ NA --

  -4.27 0.71 31.34 109/118 54/103 5.66 中 1.00 中 1.10 高

  410004 华富收益增强债券 - A 1.1402 ★★★★★ NA --

  -4.03 1.12 33.11 106/118 49/103 5.66 中 0.97 偏低 1.18 高

  630103 华商收益增强债券 - B 1.0130 --

  --

  -4.33 0.56 17.65 112/118 60/103 -- -- -- -- -- --

  630003 华商收益增强债券 - A 1.0140 --

  --

  -3.96 1.10 19.15 110/118 55/103 -- -- -- -- -- --

  630007 华商稳健双利债券-A 0.9930 --

  --

  -4.06 -0.70 -0.70 114/118 -- -- -- -- -- -- --

  630107 华商稳健双利债券-B 0.9890 --

  --

  -4.26 -1.10 -1.10 115/118 -- -- -- -- -- -- --

  630009 华商稳定增利债券 - A 0.9870 --

  --

  -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  630109 华商稳定增利债券 - C 0.9850 --

  --

  -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0168 ★★ - ★★ NA -3.12 -5.78 17.99 79/118 102/103 5.36 中 1.12 高 0.21 低

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0050 ★★ - --

  -3.30 -6.07 12.94 85/118 103/103 5.37 中 1.14 高 0.15 低

  288102 中信稳定双利(288102,基金吧)债券 0.9998 ★★★★ ↓ --

  -1.61 1.15 60.73 44/118 47/103 6.83 高 1.02 中 0.91 中

  001013 华夏希望债券 - C 1.0370 ★★★ - --

  -1.76 -0.16 22.13 45/118 67/103 5.73 中 1.04 中 0.68 中

  001011 华夏希望债券 - A 1.0490 ★★★ ↓ --

  -1.56 0.21 23.42 39/118 58/103 5.71 中 1.01 中 0.73 中

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0630 --

  --

  -2.01 2.53 24.23 57/118 38/103 -- -- -- -- -- --

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0730 --

  --

  -1.73 2.90 25.56 53/118 33/103 -- -- -- -- -- --

  070005 嘉实债券1.3310 ★★ - ★★★★ ↑ -0.81 0.67 93.70 47/118 62/103 7.29 高 1.21 高 0.35 低

  070020 嘉实稳固债券 0.9950 --

  --

  0.71 -- -0.50 17/118 -- -- -- -- -- -- --

  150032 多利优先1.0196 --

  --

  -- -- 1.96 -- -- -- -- -- -- -- --

  160718 嘉实多利分级债券 0.9943 --

  --

  -- -- -0.57 -- -- -- -- -- -- -- --

  150033 多利进取0.8931 --

  --

  -- -- -10.69 -- -- -- -- -- -- -- --

  530008 建信稳定增利债券(530008,基金吧)1.1440 ★★★★★ NA --

  0.80 6.81 35.15 43/118 17/103 5.26 中 0.68 低 1.28 高

  531009 建信收益增强债券 - C 1.1070 --

  --

  -1.77 3.46 10.70 91/118 43/103 -- -- -- -- -- --

  530009 建信收益增强债券 - A 1.1170 --

  --

  -1.50 3.91 11.70 86/118 35/103 -- -- -- -- -- --

  519682 交银增利债券 - C 0.9658 ★★★ - --

  -4.10 -0.07 20.97 108/118 72/103 9.50 高 1.80 高 0.39 低

  519680 交银增利债券- A/B 0.9651 ★★★ ↓ --

  -4.21 0.00 22.31 111/118 71/103 9.54 高 1.80 高 0.42 偏低

  620003 金元比联丰利债券(620003,基金吧)0.9540 --

  --

  -6.47 -2.80 -2.54 116/118 93/103 -- -- -- -- -- --

  690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0650 --

  --

  -3.01 0.19 9.57 105/118 81/103 -- -- -- -- -- --

  690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0750 --

  --

  -2.63 0.75 10.58 97/118 75/103 -- -- -- -- -- --

  233005 大摩强收益债券 1.0369 --

  --

  -2.94 0.57 7.12 67/118 48/103 -- -- -- -- -- --

  202102 南方多利(202102,基金吧)债券 - C 1.0128 ★ - ★★ ↑ -0.92 0.34 23.46 41/118 70/103 4.21 低 1.02 中 0.26 低

  202103 南方多利债券 - A 1.0141 --

  --

  -0.73 0.66 11.52 38/118 66/103 -- -- -- -- -- --

  202107 南方广利回报债券- C 0.9760 --

  --

  -2.40 -- -2.40 56/118 -- -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 0.9800 --

  --

  -2.10 -- -2.00 52/118 -- -- -- -- -- -- --

  660002 农银恒久(660002,基金吧)增利债券 - A 1.0409 --

  --

  -4.45 1.57 9.29 100/118 23/103 -- -- -- -- -- --

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0379 --

  --

  -4.64 -- -3.66 104/118 -- -- -- -- -- -- --

  320004 诺安优化收益债券(320004,基金吧)1.1763 ★★★ - --

  1.42 4.53 29.01 12/118 18/103 2.86 低 0.43 低 1.01 高

  320009 诺安增利债券 - B 1.0270 --

  --

  -2.75 -0.68 4.19 74/118 80/103 -- -- -- -- -- --

  320008 诺安增利债券 - A 1.0370 --

  --

  -2.45 -0.29 5.20 71/118 76/103 -- -- -- -- -- --

  573003 诺德增强收益债券(573003,基金吧)1.0170 --

  --

  -3.24 1.35 4.39 90/118 52/103 -- -- -- -- -- --

  160612 鹏华丰收债券(160612,基金吧)1.0310 ★★★★ NA --

  0.93 0.49 26.03 7/118 61/103 4.29 偏低 0.72 低 1.16 高

  206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9920 --

  --

  -0.90 -1.49 -0.80 34/118 88/103 -- -- -- -- -- --

  206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9970 --

  --

  -0.70 -1.09 -0.30 29/118 83/103 -- -- -- -- -- --

  206008 鹏华丰盛债券 0.9850 --

  --

  -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0500 --

  --

  -3.31 2.23 12.55 101/118 32/103 -- -- -- -- -- --

  310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0400 --

  --

  -3.53 1.86 11.53 103/118 40/103 -- -- -- -- -- --

  310508 申万菱信稳益宝债券 1.0040 --

  --

  -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0008 --

  --

  -2.74 -1.46 4.38 62/118 82/103 -- -- -- -- -- --

  162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0149 --

  --

  -2.36 -0.87 5.82 55/118 77/103 -- -- -- -- -- --

  290003 泰信双息双利(290003,基金吧)债券 1.0278 ★ - ★ NA -3.48 0.14 20.76 94/118 65/103 9.16 高 1.68 高 0.22 低

  291007 泰信增强收益债券 - C 0.9995 --

  --

  -0.35 5.27 4.54 18/118 10/103 -- -- -- -- -- --

  290007 泰信增强收益债券 - A 1.0039 --

  --

  -0.10 5.68 5.39 15/118 8/103 -- -- -- -- -- --

  350006 天治稳健双盈债券(350006,基金吧)1.0036 --

  --

  -4.33 -4.21 0.36 99/118 101/103 -- -- -- -- -- --

  161902 万家增强收益债券 1.0304 ★★ ↓ ★★★ - -1.55 1.04 77.03 50/118 51/103 4.71 偏低 0.98 偏低 0.65 偏低

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0509 --

  --

  0.54 7.74 12.12 9/118 6/103 -- -- -- -- -- --

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0431 --

  --

  0.37 7.41 11.32 13/118 7/103 -- -- -- -- -- --

  550005 信诚三得益债券 - B 0.9950 --

  --

  -3.30 0.55 10.76 92/118 63/103 -- -- -- -- -- --

  550004 信诚三得益债券 - A 1.0010 --

  --

  -3.00 1.01 12.40 83/118 56/103 -- -- -- -- -- --

  550006 信诚经典优债债券 - A 0.9830 --

  --

  -3.08 1.65 8.02 75/118 41/103 -- -- -- -- -- --

  550007 信诚经典优债债券 - B 0.9860 --

  --

  -3.40 1.17 6.58 87/118 45/103 -- -- -- -- -- --

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0810 --

  --

  -0.46 4.04 8.10 42/118 21/103 -- -- -- -- -- --

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0920 --

  --

  -0.27 4.40 9.20 40/118 19/103 -- -- -- -- -- --

  110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0318 ★★★ - ★★ - -3.29 0.81 24.91 84/118 53/103 4.17 低 0.99 偏低 0.68 偏低

  110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0287 ★★★ - ★★ - -3.46 0.52 23.94 89/118 57/103 4.17 低 1.01 中 0.61 偏低

  110017 易方达增强回报债券 - A 1.0940 ★★★★★ - --

  1.26 7.34 34.87 23/118 9/103 5.65 中 0.80 偏低 1.17 高

  110018 易方达增强回报债券 - B 1.0870 ★★★★★ - --

  1.00 6.88 32.90 31/118 11/103 5.64 中 0.84 偏低 1.09 高

  110027 易方达安心回报债券 - A 1.0040 --

  --

  -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  110028 易方达安心回报债券 - B 1.0030 --

  --

  -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  560005 益民多利债券(560005,基金吧)0.9932 ★ NA --

  -1.15 -0.43 9.54 36/118 74/103 2.55 低 0.63 低 0.08 低

  519666 银河银信添利债券 - B 0.9708 ★★ ↓ --

  -3.03 -2.66 26.37 78/118 95/103 4.08 低 1.05 中 0.29 低

  519667 银河银信添利债券 - A 0.9753 ★★ NA --

  -2.78 -2.22 13.62 73/118 92/103 4.07 低 1.01 中 0.39 偏低

  151002 银河收益债券 1.5691 ★★★ ↑ ★★★★ - 1.42 6.34 139.77 10/118 16/103 5.35 中 1.02 中 0.74 中

  180015 银华增强收益债券(180015,基金吧)1.0330 --

  --

  -1.82 -1.11 20.41 54/118 86/103 -- -- -- -- -- --

  180026 银华信用双利债券 - C 0.9880 --

  --

  -1.10 -- -1.20 35/118 -- -- -- -- -- -- --

  180025 银华信用双利债券 - A 0.9900 --

  --

  -0.90 -- -1.00 30/118 -- -- -- -- -- -- --

  217008 招商安本债券 1.0131 ★★★★ - --

  -1.33 2.75 45.22 21/118 20/103 6.10 高 1.21 高 0.67 偏低

  217011 招商安心收益债券(217011,基金吧)1.0610 --

  --

  -4.02 2.12 18.05 113/118 50/103 -- -- -- -- -- --

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截至日期:2011-08-12

  数据来源:Morningstar晨星

  http://cn.morningstar.com

  基金 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  代码

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  217018 招商安瑞进取0.9670 --

  --

  -- -- -3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  395011 中海增强收益债券 - A 0.9900 --

  --

  -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  395012 中海增强收益债券 - C 0.9880 --

  --

  -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0211 --

  --

  -0.56 0.18 12.24 26/118 68/103 -- -- -- -- -- --

  166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0295 --

  --

  -0.26 0.65 13.42 19/118 59/103 -- -- -- -- -- --

  163812 中银稳健双利债券 - B 1.0160 --

  --

  1.30 -- 1.60 11/118 -- -- -- -- -- -- --

  163811 中银稳健双利债券 - A 1.0190 --

  --

  1.49 -- 1.90 8/118 -- -- -- -- -- -- --

  163817 中银转债增强债券 - B 1.0010 --

  --

  -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  163816 中银转债增强债券 - A 1.0020 --

  --

  -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  普通债券型基金

  200013 长城积极增利债券 - A 0.9820 --

  --

  -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  200113 长城积极增利债券 - C 0.9810 --

  --

  -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  519985 长信中短债债券 1.0181 --

  --

  1.05 1.61 1.81 3/25 7/24 -- -- -- -- -- --

  092002 大成债券(090002,基金吧)- C 0.9872 ★★★ ↓ ★★ NA -0.56 1.83 33.21 13/25 6/24 3.08 偏低 0.73 低 0.86 中

  090002 大成债券 - A/B 1.0042 ★★★★ - ★★★ - -0.35 2.18 63.51 10/25 5/24 3.08 偏低 0.68 低 0.99 高

  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0334 ★★★★ ↓ --

  -0.50 3.55 24.09 9/25 2/24 3.89 中 0.81 偏低 1.02 高

  040019 华安稳固债券 1.0250 --

  --

  2.40 -- 2.50 2/25 -- -- -- -- -- -- --

  240003 华宝兴业宝康债券1.1387 ★ ↓ ★★★★★ - -2.00 -1.31 78.10 21/25 20/24 2.63 低 0.92 偏低 0.07 低

  001003 华夏债券- C 1.0100 ★★★ - ★★★ NA -2.78 -0.51 44.10 23/25 16/24 4.69 高 1.07 中 0.46 偏低

  001001 华夏债券 - A/B 1.0320 ★★★ - ★★★★ - -2.54 -0.12 68.70 22/25 14/24 4.77 高 1.06 中 0.51 中

  001021 华夏亚债中国指数 - A 0.9970 --

  --

  -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9960 --

  --

  -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  541005 汇丰晋信平稳增利债券(540005,基金吧)- C 1.0170 --

  --

  -- -- 1.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9866 --

  --

  -0.37 -1.52 -0.84 7/25 22/24 -- -- -- -- -- --

  519078 汇添富增强收益债券(519078,基金吧)- A 1.0200 ★★★★ - --

  0.13 2.49 19.69 4/25 3/24 3.12 偏低 0.75 低 0.95 高

  470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0130 --

  --

  -0.05 2.12 13.44 6/25 4/24 -- -- -- -- -- --

  261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9780 --

  --

  -- -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9790 --

  --

  -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0101 --

  --

  -- -- 1.01 -- -- -- -- -- -- -- --

  160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0111 --

  --

  -- -- 1.11 -- -- -- -- -- -- -- --

  160602 鹏华普天债券 - A 1.1410 ★★★ - ★★★ ↑ -0.22 1.02 47.11 5/25 10/24 3.02 低 0.79 偏低 0.69 中

  160608 鹏华普天债券 - B 1.0960 ★★★ ↑ ★★ NA -0.41 0.61 29.08 8/25 12/24 2.99 低 0.84 偏低 0.50 偏低

  519111 浦银安盛优化收益债券(519111,基金吧)- A 1.0270 --

  --

  -1.44 0.57 3.69 19/25 13/24 -- -- -- -- -- --

  519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0190 --

  --

  -1.64 0.18 2.89 20/25 15/24 -- -- -- -- -- --

  161603 融通债券(161603,基金吧)1.0180 ★★ ↑ ★ - -3.05 -2.51 51.48 25/25 24/24 3.15 偏低 1.09 高 -- --

  371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0210 --

  --

  -0.78 -0.97 2.10 15/25 19/24 -- -- -- -- -- --

  371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0310 --

  --

  -0.48 -0.48 3.10 12/25 17/24 -- -- -- -- -- --

  420002 天弘永利债券 - A 0.9834 ★★ NA --

  -1.98 -0.12 11.12 18/25 11/24 4.43 中 1.19 高 0.15 偏低

  420102 天弘永利债券 - B 0.9862 ★★ NA --

  -1.73 0.29 12.70 16/25 9/24 4.44 中 1.14 高 0.25 偏低

  340009 兴全磐稳0.9888 --

  --

  -1.41 -1.34 2.81 17/25 23/24 -- -- -- -- -- --

  217203 招商安泰债券 - B 1.0882 ★★★ ↑ ★★★ NA -0.33 -0.88 41.03 14/25 21/24 5.24 高 1.51 高 0.25 偏低

  217003 招商安泰债券 - A 1.0664 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.10 -0.46 62.46 11/25 18/24 5.24 高 1.46 高 0.34 偏低

  395001 中海稳健收益债券(395001,基金吧)1.0130 ★★★★★ NA --

  -2.37 1.18 26.23 24/25 8/24 4.70 高 0.96 中 0.99 高

  163806 中银增利(163806,基金吧)债券 1.0630 --

  --

  3.22 4.61 18.64 1/25 1/24 -- -- -- -- -- --

  短债基金

  070009 嘉实超短债(070009,基金吧)债券 1.0009 -- - -- - 1.62 2.04 15.27 -- -- 0.94 -- 1.00 -- -- --

  保本基金

  080007 长盛同鑫混合 1.0060 -- - -- - -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  090013 大成保本0.9960 -- - -- - -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  400013 东方保本混合型基金 0.9930 -- - -- - -- -- -0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  270024 广发聚祥混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  020018 国泰金鹿保本混合 1.0080 -- - -- - -0.20 0.60 64.65 -- -- 2.18 -- 0.59 -- -- --

  020022 国泰保本0.9980 -- - -- - -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  470018 汇添富保本1.0040 -- - -- - -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  530012 建信保本0.9940 -- - -- - -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  519697 交银保本(519697,基金吧)混合 1.0780 -- - -- - -0.28 3.38 11.84 -- -- -- -- -- -- -- --

  210006 金鹰保本1.0030 -- - -- - -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  202211 南方恒元混合 1.2330 -- - -- - -0.43 16.08 29.13 -- -- -- -- -- -- -- --

  202202 南方避险增值(202202,基金吧)混合 2.4786 -- - -- - 1.28 11.65 269.59 -- -- 7.71 -- 1.67 -- 0.56 --

  320015 诺安保本混合 1.0080 -- - -- - -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  519676 银河保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  180002 银华保本增值(180002,基金吧)混合 0.9953 -- - -- - -0.37 -0.37 75.79 -- -- 5.55 -- 0.74 -- 0.79 --

  货币市场基金

  213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.82 2.40 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.98 2.65 4.32 -- -- -- -- -- -- -- --

  050003 博时现金收益货币(050003,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.05 3.20 21.48 -- -- 0.49 -- -- -- -- --

  200003 长城货币1.0000 -- - -- - 2.13 2.99 15.66 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

  080011 长盛货币(080011,基金吧)1.0000 -- - -- - 1.65 2.50 15.20 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  519999 长信利息收益货币(519999,基金吧)-A 1.0000 -- - -- - 2.15 3.13 21.24 -- -- 0.51 -- -- -- -- --

  519998 长信利息收益(519999,基金吧)货币-B 1.0000 -- - -- - 2.30 -- 2.63 -- -- -- -- -- -- -- --

  090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.06 2.98 16.20 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

  091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.21 3.22 17.95 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

  400005 东方金账簿(400005,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.22 3.05 13.61 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.97 2.62 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.12 2.87 3.22 -- -- -- -- -- -- -- --

  100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.97 2.67 12.67 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

  100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.12 2.92 12.94 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

  482002 工银货币1.0000 -- - -- - 1.83 2.58 14.72 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

  360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.79 2.37 14.79 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

  270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.34 3.23 15.87 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.49 3.47 5.67 -- -- -- -- -- -- -- --

  253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.68 -- -- -- -- -- -- -- --

  253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.54 -- -- -- -- -- -- -- --

  020007 国泰货币(020007,基金吧)1.0000 -- - -- - 1.93 2.78 14.98 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.98 2.88 5.16 -- -- -- -- -- -- -- --

  121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.83 2.64 4.53 -- -- -- -- -- -- -- --

  519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.40 3.39 16.41 -- -- 0.45 -- -- -- -- --

  519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.25 3.14 19.11 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

  040003 华安现金富利货币(040003,基金吧)- A 1.0000 -- - -- - 2.03 2.89 20.55 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  041003 华安现金富利(040003,基金吧)货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.18 3.14 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.29 3.17 17.19 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.14 2.92 15.41 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  410002 华富货币(410002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.29 3.23 15.09 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.33 1.80 2.54 -- -- -- -- -- -- -- --

  460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.46 2.04 3.09 -- -- -- -- -- -- -- --

  003003 华夏现金增利(003003,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.28 3.29 21.94 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

  288101 中信现金优势(288101,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.29 3.26 19.42 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

  519518 汇添富货币- A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.89 14.23 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.28 3.14 12.81 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  070008 嘉实货币(070008,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.18 3.07 19.08 -- -- 0.54 -- -- -- -- --

  530002 建信货币(530002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.02 2.82 15.06 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.81 2.56 13.61 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.96 2.80 11.56 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  260202 景顺长城货币(260102,基金吧)- B 1.0000 -- - -- - 1.52 2.18 2.57 -- -- -- -- -- -- -- --

  260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.34 1.91 13.67 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  163303 大摩货币1.0000 -- - -- - 1.55 2.42 14.00 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  202302 南方现金增利货币(202301,基金吧)- B 1.0000 -- - -- - 2.44 3.61 5.96 -- -- -- -- -- -- -- --

  202301 南方现金增利(202301,基金吧)货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.29 3.36 21.62 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

  660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.37 -- 2.65 -- -- -- -- -- -- -- --

  660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.22 -- 2.47 -- -- -- -- -- -- -- --

  320002 诺安货币(320002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.15 2.94 16.79 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.08 2.95 16.52 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.23 3.19 14.72 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.61 -- -- -- -- -- -- -- --

  519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.49 -- -- -- -- -- -- -- --

  161608 融通易支付货币(161608,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.07 3.02 14.95 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.48 2.07 12.13 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

  370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.65 2.33 13.77 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  310338 收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.59 2.42 10.93 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.71 2.50 13.66 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  290001 泰信天天收益(290001,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 1.88 2.61 19.23 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  350004 天治天得利货币(350004,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.27 3.16 13.95 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  519508 万家货币(519508,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.29 3.26 16.67 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

  550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

  550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- --

  340005 兴全货币1.0000 -- - -- - 1.86 2.37 12.28 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.98 17.31 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.28 3.23 15.16 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  560001 益民货币1.0000 -- - -- - 1.09 1.41 10.93 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.23 2.99 17.47 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

  150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.38 3.25 14.18 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

  180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.76 2.86 17.48 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.61 2.61 15.58 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  217004 招商现金增值货币(217004,基金吧)- A 1.0000 -- - -- - 2.01 2.92 19.15 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  217014 招商现金增值(217004,基金吧)货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.16 3.17 4.41 -- -- -- -- -- -- -- --

  392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 2.21 2.98 3.01 -- -- -- -- -- -- -- --

  392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 2.06 2.74 2.76 -- -- -- -- -- -- -- --

  163802 中银货币(163802,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.31 3.26 16.99 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  晨星封闭式基金业绩排行榜

  计算截至日期:2011-08-12

  数据来源:Morningstar晨星

  http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 7月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)

  总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  封闭式基金(51)

  184728 宝盈鸿阳封闭 0.8328 -0.72 8.98 -1.45 3.49 130.01 3 8 23 27 23.14 偏低 1.03 高 0.04 低 -14.99

  184692 博时裕隆封闭 1.0114 -1.31 4.80 2.37 11.32 521.28 2 12 18 9 21.74 低 0.86 低 0.43 中 -10.22

  500006 博时裕阳封闭 1.0016 -4.36 6.50 0.58 10.89 737.34 12 14 20 16 25.27 高 1.04 高 0.33 偏低 -7.05

  184722 长城久嘉封闭 0.9826 -5.77 2.62 -2.20 7.41 342.63 8 13 24 21 24.67 高 0.97 中 0.24 偏低 -13.90

  150007 *长盛同庆封闭 - B 0.8960 -14.26 1.24 -9.29 -- -10.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.02

  150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1260 3.11 5.23 5.38 -- 12.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.49

  184690 长盛同益封闭 1.0076 -10.36 -0.91 -2.54 6.67 531.85 22 20 22 22 23.74 中 1.07 高 0.20 低 -10.28

  184699 长盛同盛封闭 1.2297 -2.14 16.49 7.37 13.11 334.93 4 1 5 6 23.78 中 0.97 偏低 0.43 高 -11.04

  150002 大成优选封闭 0.9700 -9.26 8.02 9.72 15.71 2.12 11 6 2 1 27.58 高 1.07 高 0.55 高 -6.19

  184691 大成景宏封闭 1.1544 -5.75 5.93 2.36 10.50 644.75 5 7 12 15 24.25 中 1.02 高 0.34 偏低 -6.44

  184701 大成景福封闭 1.1665 -9.11 8.74 6.86 14.02 275.39 20 2 6 3 24.56 高 0.98 中 0.48 高 -10.33

  150026 *大成景丰- B 0.8260 -15.02 -- -- -- -17.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.63

  150025 *大成景丰 - A 1.0330 2.38 -- -- -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.71

  161010 *富国天丰强化债券(161010,基金吧)封闭 0.9930 0.49 3.76 9.74 -- 30.54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.83

  500005 富国汉盛封闭 1.2116 -2.34 8.81 5.84 11.19 587.24 6 10 8 17 20.39 低 0.83 低 0.35 偏低 -6.73

  500015 富国汉兴封闭 1.0471 -6.24 -4.50 10.09 12.18 324.29 15 27 1 11 21.25 低 0.81 低 0.42 中 -12.62

  150020 *富国汇利债券 - A 1.0360 2.37 -- -- -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.41

  150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9290 -3.13 -- -- -- -7.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.29

  150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9790 -- -- -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.56

  164808 *工银四季债券 0.9880 -- -- -- -- 0.19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.68

  150011 *国泰进取 1.0520 -14.40 5.31 -- -- 5.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.47

  150010 *国泰优先 1.0860 3.33 5.54 -- -- 8.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.95

  500001 国泰金泰封闭 1.0741 -6.03 5.53 4.61 13.17 544.48 16 11 9 10 20.69 低 0.85 低 0.44 高 -6.43

  500011 国泰金鑫封闭 1.0596 -9.40 0.85 -1.24 11.98 348.33 23 21 21 14 23.52 中 0.98 中 0.37 中 -12.51

  150001 *瑞福进取 0.6010 -19.97 13.18 -5.78 15.02 -28.92 -- -- -- -- 59.20 -- 2.35 -- 0.40 -- -1.16

  161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.56

  500003 华安安信封闭 1.1076 -8.62 1.95 1.67 8.66 834.41 24 22 17 19 21.08 低 0.94 偏低 0.25 偏低 -8.72

  500009 华安安顺封闭 1.0616 -8.76 2.30 2.67 12.92 696.05 21 17 11 5 22.39 偏低 0.89 低 0.45 高 -3.73

  164105 *华富强债 0.9750 -2.21 -- -- -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.41

  500008 华夏兴华封闭 1.0098 -5.33 -1.84 2.41 14.53 2090.11 17 25 14 2 22.09 低 0.85 低 0.53 高 -6.91

  500018 华夏兴和封闭 1.0244 -5.90 -2.32 -4.23 6.24 333.04 9 24 26 23 23.49 中 0.99 中 0.17 低 -11.17

  184721 嘉实丰和价值封闭 1.0522 -12.57 5.71 6.50 13.47 393.81 27 15 10 8 22.78 偏低 0.93 偏低 0.42 中 -12.28

  500002 嘉实泰和封闭 1.0474 -6.11 9.83 8.10 14.56 733.53 10 4 3 4 24.87 高 0.95 偏低 0.46 高 -7.29

  150003 建信优势动力封闭 0.9400 -3.19 6.33 3.35 9.86 -6.00 7 18 19 20 26.43 高 1.06 高 0.25 偏低 -6.91

  164902 *交银信用添利债券 0.9890 -- -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.71

  184688 南方开元封闭 1.0579 -1.06 8.50 3.08 6.18 1415.14 1 3 7 26 24.06 中 0.91 偏低 0.16 低 -4.53

  184698 南方天元封闭 0.9650 -8.58 -0.77 -5.35 6.03 300.41 19 23 27 24 22.93 偏低 0.98 中 0.17 低 -12.02

  184689 鹏华普惠封闭 1.1138 -6.92 7.03 3.71 10.06 721.78 18 9 13 18 22.59 偏低 1.01 中 0.27 偏低 -9.59

  184693 鹏华普丰封闭 1.0370 -6.66 1.75 -4.01 6.04 324.24 13 19 25 25 22.31 偏低 1.00 中 0.15 低 -11.48

  160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9920 0.27 -- -- -- 0.58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.25

  500038 融通通乾封闭 1.2216 -12.98 -4.06 7.81 13.74 328.04 26 26 4 7 24.09 中 0.96 偏低 0.42 中 -10.04

  150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.46

  150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9710 -- -- -- -- -2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.83

  150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9440 -5.88 -- -- -- -5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.08

  165509 *信诚增强收益债券 0.9850 -1.40 -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.05

  500056 易方达科瑞封闭 1.1336 -4.20 11.96 2.86 13.56 417.13 14 5 16 12 25.67 高 1.08 高 0.37 中 -12.05

  161115 *易方达岁丰添利债券 0.9930 -0.21 -- -- -- 0.79 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.64

  500058 银河银丰封闭 1.0790 -10.48 2.83 0.53 10.98 303.57 25 16 15 13 22.47 偏低 0.97 偏低 0.37 中 -15.76

  161813 *银华信用债券封闭 1.0060 -2.23 3.09 -- -- 4.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.55

  161713 *招商信用债券 1.0060 1.29 2.04 -- -- 4.49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.05

  166008 *中欧增强回报债券 0.9919 0.22 -- -- -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.11

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